C-Quadrat Efficient:

Comparto obbligazionario bilanciato, che investe prevalentemente in obbligazioni governative, societarie e convertibili e strumenti del mercato monetario, al fine di ricercare per gli investitori benefici derivanti da ritorni consistenti tramite investimenti sui mercati finanziari globali. Può avere esposizione anche ai mercati azionari per la parte complementare del portafoglio.
Combina un approccio top-down e un approccio bottom-up focalizzato sulle singole idee di investimento nel processo di investimento. Il comparto ricerca la diversificazione tra i diversi emittenti, i settori e le scadenze, oltre a gestire attivamente i rischi di credito e di tasso, al fine di mantenere un livello di rischio coerente con la strategia di conservazione del capitale.

ISIN:

  • Classe C: LU0551316788Classe I: LU0685003542Classe Z: LU0924044554

Categoria Assogestioni:

  • Bilanciati obbligazionari

Domiciliazione:

  • Lussemburgo

Data di lancio:

  • Classe C: 16 dicembre 201Classe I: 7 marzo 2013Classe Z: 6 ottobre 2014

Gestore delegato:

  • BCM & Partners LLP, Società del Gruppo C-Quadrat

Obiettivo di Investimento:

  • Generare ritorni positivi di medio – lungo termine minimizzando la volatilità del mercato e presentare il capitale alla fine di ogni esercizio.

Politica di investimento:

  • Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni governative, societarie e convertibili e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire in azioni e titoli correlati ad azioni fino al 30% del proprio patrimonio.
    Gli investimenti possono essere denominati in valuta diversa dall’Euro ed effettuati attraverso strumenti del mercato monetario e organismi di investimento collettivo azionari e obbligazionari (fino al 70% del valore patrimoniale netto del Comparto).
    Il comparto può investire in strumenti derivati sia per fini di copertura sia per finalità di investimento.
    Il Comparto può investire, inoltre: in Obbligazioni convertibili o altri strumenti di debito riferiti ad azioni fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, in strumenti finanziari legati ai paesi emergenti fino ad un max 30%.

Valuta:

  • Euro

Livello di rischio:

  •  Medio

Orizzonte temporale:

  • Medio termine

Modalità  di distribuzione dei proventi:

  • Accumulazione

Benchmark o parametro di riferimento (su base trimestrale):

  • Merrill Lynch Euro Government Bills+20 bps

Commissioni di sottoscrizione (livello massimo):

  • Classe C: 3,00% Classe I: 1,00% Classe Z: 3,00%

Commissione di gestione:

  • Classe C: 1,00% Classe I: 0,80% Classe Z: 1,60%

Commissione di performance:

  • 10% trimestrale su Benchmark

C-Quadrat Efficient: Classe C

Data:
22-01-2020
Priceshare:
112,56 €

C-Quadrat Efficient: Classe I

Data:
22-01-2020
Priceshare:
121,18 €

C-Quadrat Efficient: Classe Z

Data:
14-12-2016
Priceshare:
102,37 €
C-Quadrat Efficient: Classe C
Martedì
21 Gennaio
112,5 €
Lunedì
20 Gennaio
112,45 €
Venerdì
17 Gennaio
112,34 €
Giovedì
16 Gennaio
112,32 €
Mercoledì
15 Gennaio
112,34 €
Martedì
14 Gennaio
112,35 €
Lunedì
13 Gennaio
112,18 €
Venerdì
10 Gennaio
111,99 €
Giovedì
9 Gennaio
111,72 €
Mercoledì
8 Gennaio
111,62 €
C-Quadrat Efficient: Classe I
Martedì
21 Gennaio
121,11 €
Lunedì
20 Gennaio
121,05 €
Venerdì
17 Gennaio
120,93 €
Giovedì
16 Gennaio
120,9 €
Mercoledì
15 Gennaio
120,92 €
Martedì
14 Gennaio
120,94 €
Lunedì
13 Gennaio
120,76 €
Venerdì
10 Gennaio
120,54 €
Giovedì
9 Gennaio
120,26 €
Mercoledì
8 Gennaio
120,15 €
C-Quadrat Efficient: Classe Z
Martedì
13 Dicembre
102,62 €
Lunedì
12 Dicembre
102,51 €
Venerdì
9 Dicembre
102,86 €
Mercoledì
7 Dicembre
102,67 €
Lunedì
5 Dicembre
103,24 €
Venerdì
2 Dicembre
103,08 €
Giovedì
1 Dicembre
102,88 €
Mercoledì
30 Novembre
102,87 €
Martedì
29 Novembre
102,87 €
Lunedì
28 Novembre
102,81 €
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