Duemme Bond Euro:

Comparto obbligazionario, che investe prevalentemente in strumenti obbligazionari a tasso fisso e variabile e in time deposit bancari, secondo il principio di diversificazione del rischio, con l’obiettivo di offrire un’esposizione adeguata al mercato obbligazionario area Euro.

Tra i punti di forza del comparto, i principali riguardano la strategia di investimento, volta alla ricerca di rendimenti stabili e relativamente sicuri. Lo stile di gestione è attivo e finalizzato alla continua ricerca delle opportunità di investimento obbligazionario, combinando in maniera efficiente i principali driver di rischio/performance: strategia di curva, strategia di spread, bond picking. Gli investimenti hanno un alto merito creditizio (investment grade) e una sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse piuttosto contenuta (duration del portafoglio inferiore a 4 anni).

ISIN:

  • Classe C: LU0134650026Classe I: LU0134649952

Categoria Assogestioni:

  • Obbligazionario Euro Govt Medio-Lungo termine

Domiciliazione:

  • Lussemburgo

Data di lancio:

  • Classe C: 17 settembre 2001 Classe I: 2 gennaio 2012

Gestore delegato:

  • Mediobanca Management Company SA

Obiettivo di investimento:

  • Obiettivo primario del Comparto è offrire un’esposizione adeguata al mercato obbligazionario area Euro con livelli di volatilità contenuti.

Politica di investimento:

  • Il comparto investe prevalentemente in titoli governativi, enti sovranazionali o quasi governativi dell’area Euro e obbligazioni societarie con un rating minimo pari a BBB- da Standard&Poor o equivalente. Gli investimenti devono essere prevalentemente denominati in Euro.

Valuta:

  • Euro

Livello di rischio:

  • Medio - basso

Orizzonte temporale:

  • Medio termine

Modalità  di distribuzione dei proventi:

  • Accumulazione

Benchmark o parametro di riferimento (su base trimestale):

  • Merrill Lynch Euro Government Bills+12,5 bps

Commissioni di sottoscrizione (livello massimo):

  • Classe C: 3,00%Classe I: 1,00%

Commissione di gestione:

  • Classe C: 1,00%Classe I: 0,60%

Commissione di performance:

  • 10% trimestrale su Merrill Lynch Euro Government Bills

Duemme Bond Euro: Classe C

Data:
22-01-2020
Priceshare:
153,2 €

Duemme Bond Euro: Classe I

Data:
22-01-2020
Priceshare:
118,08 €
Duemme Bond Euro: Classe C
Martedì
21 Gennaio
153,13 €
Lunedì
20 Gennaio
153,1 €
Venerdì
17 Gennaio
153,14 €
Giovedì
16 Gennaio
153,17 €
Mercoledì
15 Gennaio
153,1 €
Martedì
14 Gennaio
153,12 €
Lunedì
13 Gennaio
153,28 €
Venerdì
10 Gennaio
153,22 €
Giovedì
9 Gennaio
153,26 €
Mercoledì
8 Gennaio
153,41 €
Duemme Bond Euro: Classe I
Martedì
21 Gennaio
118,02 €
Lunedì
20 Gennaio
118 €
Venerdì
17 Gennaio
118,02 €
Giovedì
16 Gennaio
118,04 €
Mercoledì
15 Gennaio
117,99 €
Martedì
14 Gennaio
118 €
Lunedì
13 Gennaio
118,12 €
Venerdì
10 Gennaio
118,07 €
Giovedì
9 Gennaio
118,1 €
Mercoledì
8 Gennaio
118,22 €
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